Incidentele baten en lasten
Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000 | |||
Programma | Omschrijving | Begroting 2021 | Werkelijk 2021 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Urk mit eenkanger | |||
TOZO (Tijd. Overbr.reg. Zelfst. Ondernemers) | 1.447.929 | 1.232.087 | |
TOZO (Tijd. Overbr.reg. Zelfst. Ondernemers) Levensonderhoud | 0 | 178.028 | |
Eénmalige bijdrage aan bouw Talma Urk | 240.000 | 240.000 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 154.817 | 159.065 | |
reservemutaties | Bijdrage aan Algemene Reserve | 353.123 | 353.123 |
reservemutaties | Bijdrage aan Algemene Reserve | 175.000 | 175.000 |
reservemutaties | Bijdrage aan Algemene Reserve | 1.150.000 | 1.150.000 |
reservemutaties | BTW Compensatiefonds teruggave reïntegratietraject | 0 | 59.039 |
reservemutaties | Saldo BBZ (bijstand voor zelfstandigen) 2021 | 0 | 195.228 |
reservemutaties | Saldo exploitatie Sociaal Domein | 0 | 1.362.064 |
Totaal | 3.520.869 | 5.103.634 | |
Urk leert | |||
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 26.000 | 28.594 | |
reservemutaties | Basisonderwijs Huisvesting; overheveling budget ventilatie scholen naar 2022 | 760.533 | 760.533 |
Totaal | 786.533 | 789.127 | |
Urk werkt | |||
Totale lasten grondexploitatie | 14.187.801 | 12.969.339 | |
Afwikkeling boekjaar 2021 grondexploitatie | -105.806 | 892.763 | |
Implementatiekosten Omgevingswet | 11.590 | 75.862 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 21.500 | 61.223 | |
reservemutaties | Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk en bijdrage aan reserve bijzondere projecten | 213.000 | 269.266 |
reservemutaties | Overheveling budget voor duurzaamheidsmaatregelen en projectmatige activiteiten binnen regio Zwolle naar 2022 | 70.000 | 70.000 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. actualisering omgevingswet | 100.000 | 100.000 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. detailhandelvisie, projectmatieg activiteiten regio Zwolle, ontwikkeling economische visie, maatregelen Port of Urk | 150.000 | 142.538 |
reservemutaties | Bijdrage aan Algemene Reserve | 500.000 | 500.000 |
reservemutaties | Bijdrage van investeringskrediet Parel van Flevoland aan reserve Dekkingsfonds Parel van Flevoland | 515.973 | 515.973 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 53.052 | 53.052 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties | 174.845 | 747.533 |
Totaal | 15.891.956 | 16.397.549 | |
Urk leeft | |||
Incidentele meerkosten onderhoud Bruggen | 423.740 | 423.740 | |
Overschrijding Palenscherm 2021 | 249.978 | 251.176 | |
Sanering Hooiland | 448.927 | 448.927 | |
Bijdrage aan krediet Klimaatbeleid | 237.098 | 64.368 | |
Voorbereiding nieuwe Brandweerkazerne | 0 | 156.718 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 40.510 | 79.446 | |
Beschermende maatregelen, onregelmatigheden en camera toezicht | 105.662 | 140.360 | |
reservemutaties | Bijdrage wegbeheer inzake rehabilitatie beheerplan | 556.534 | 556.534 |
reservemutaties | Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk | 108.156 | 108.156 |
reservemutaties | Bijdrage aan sportbudget merjarig inzetten | 80.000 | 80.000 |
reservemutaties | Budget nieuwe brandweerkazerne t.g.v. reserve Brandweer | 192.450 | 192.450 |
reservemutaties | Overheveling budget Openbaar Vervoer naar 2022 | 104.000 | 104.000 |
reservemutaties | Resultaat Afvalverwerking en verwerking | 23.407 | 50.791 |
reservemutaties | Egalisatie exploitatie IBOR 2021 | 58.000 | 0 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 53.463 | 53.463 |
Totaal | 2.681.924 | 2.710.129 | |
Urk verbindt | |||
Overhead op projecturen op Algemene Dienst | 71.343 | 71.343 | |
Eénmalige bijdrage aan krediet Renovatie Ijsvlet, A. de Witbrug en Zwolsebrug | 94.599 | 96.442 | |
Bijdrage aan reserve Parel van Flevoland (correctie) | -160.000 | -160.000 | |
Bijdrage krediet Parel van Flevoland en Cofin vanuit reserve | 160.000 | 856.577 | |
Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000 | 297.121 | 212.236 | |
reservemutaties | Bijdrage reserves frictiekosten personeel, garantiebanen 2022 | 350.000 | 145.000 |
reservemutaties | Bijdrage reserves t.b.v. budget archivering analoog/digitaal en kantoormeubilair | 64.984 | 64.984 |
reservemutaties | Bijdrage reserve t.b.v. IBP 2020-2024 | 33.364 | 33.364 |
reservemutaties | Overheveling budget Zaak Gericht Werken DMS-koppelingen (Civision Samenlevingszaken, Iobjecten, Ikwijtschelding, Belastingen) | 64.000 | 64.000 |
reservemutaties | Bijdrage saldo 1e tussenrapportage t.g.v. Algemene Reserve | 231.756 | 231.756 |
reservemutaties | Overheveling kosten wetswijziging heffing WOZ naar 2022 | 30.000 | 30.000 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | 41.845 | 41.845 |
Totaal | 1.279.012 | 1.687.547 | |
Totaal lasten | 24.160.294 | 26.687.985 | |
Baten | |||
Urk mit eenkanger | |||
TOZO (Tijd. Overbr.reg. Zelfst. Ondernemers) | -1.447.929 | -1.447.929 | |
Eénmalige decentralisatie uitkering Gemeente Fonds t.b.v. Gezondheidszorg | -32.051 | -32.051 | |
Eénmalige decenralisatie uitkering Gemeente Fonds t.b.v. versterken aanbod Dementie | 0 | -50.000 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -10.880 | -72.023 | |
reservemutaties | Bijdrage IJslands preventiemodel en tijdelijke aanstelling | -145.416 | -145.416 |
reservemutaties | Bijdrage saldo Sociale Werkvoorziening t.g.v. Algemene Reserve | -175.000 | -175.000 |
reservemutaties | Bijdrage saldo Wet Werk en Bijstand t.g.v. Algemene Reserve | -175.000 | -175.000 |
reservemutaties | -1.213.533 | -1.213.533 | |
reservemutaties | Bijdrage van reserve Sociale uitkeringsregelingen t.b.v. extra middelen hulp en steun | -45.368 | -45.368 |
reservemutaties | Bijdrage van reserve Sociale uitkeringsregelingen t.b.v. beleidsmedewerker jeugd en inhuur | -153.000 | -153.000 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -46.788 | -46.788 |
Totaal | -3.444.965 | -3.556.108 | |
Urk leert | |||
Specifieke uitkering Rijk t.b.v. ventilatie scholen m.b.t. Corona | -410.533 | -410.533 | |
Bijdrage van voorziening t.b.v. dekking maximale bijdrage ventilatie scholen m.b.t. Corona | -350.000 | -350.000 | |
Uitgaven GOA in 2021 via gelden GOA 2020 | -200.000 | -200.000 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -16.896 | -16.896 | |
Totaal | -977.429 | -977.429 | |
Urk werkt | |||
Totale baten grondexploitatie | -2.597.864 | -2.698.194 | |
Afwikkeling boekjaar 2021 grondexploitatie | -1.904.044 | -11.362.381 | |
Bijdrage reserve Dekkingfonds Parel van Flevoland t.l.v. investeringskrediet Parel van Flevoland | -484.550 | -484.550 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -6.233 | -47.600 | |
reservemutaties | Overheveling bugdet voor bestemmingsplannen | -45.000 | -45.000 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. omgevingsvisie en inhuur projectleider omgevingswet | -211.590 | -211.590 |
reservemutaties | Overheveling budget voor duurzaamheidsmaatregelen en projectmatige activiteiten binnen regio Zwolle | -70.000 | -70.000 |
reservemutaties | Bijdrage aanjaagfonds BIZ en herinrichting Hofsteeplein | -60.000 | -60.000 |
reservemutaties | Bijdrage aan Algemene Reserve | -500.000 | -500.000 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. historische steiger met havenvuur en kapitaal- en exploitatielasten Parel van Flevoland | -41.782 | -41.782 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. kapitaal- en exploitatielasten Parel van Flevoland en herstel havenpaviljoen 2021 | -52.495 | -52.495 |
reservemutaties | Overheveling budget voor rapportage en begeleiding van een staatsteunprocedure door PWC voor de Ijsselmeervisserij en nog niet uitgevoerde plannen. | -40.000 | -40.000 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -72.068 | -79.997 |
reservemutaties | Bijdrage aan reserve Strategische Aankopen. | -172.500 | -172.500 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. reserve Grondzaken voorlopige aanslag VPB 2021 | 0 | -289.864 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties | -9.778 | -404.695 |
Totaal | -6.267.904 | -16.560.648 | |
Urk leeft | |||
Bijdrage vanuit Rijk SPIJZ (Corona regeling m.b.t. ijsbanen/zwembaden) | -158.358 | -158.358 | |
Bijdrage vanuit Rijk (corona) t.b.v cultuursector | -82.072 | -78.082 | |
Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) | -150.000 | -150.000 | |
Bijdrage vanuit Rijk t.b.v. controle toegangsbewijzen | -30.000 | -54.661 | |
Overheidssteun Corona 2020 | 0 | -182.972 | |
Uitkering SPUK (specifieke uitkering stimulering sport) 2021 t.b.v. kosten sportformateur | -40.000 | -85.142 | |
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -121.721 | -126.491 | |
reservemutaties | Overheveling budget Speeltuinen en weiden en afschrijving vast actief skatebaan | -39.024 | -37.280 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. renovatie bruggen | -423.740 | -423.740 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. Palenscherm | -161.605 | -161.605 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. invoering AVG | -71.250 | -71.250 |
reservemutaties | Overheveling budget Verkeersmaatregelen | -40.000 | -40.000 |
reservemutaties | Overheveling budget Openbaar Vervoer | -52.000 | -52.000 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. kosten sanering Hooiland | -448.927 | -448.927 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. egaliseren resultaat IBOR 2021 | 0 | -65.266 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. bedraafplaatsen | -67.000 | 0 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. kosten vvorbereiding nieuwe Brandweerkazerne | 0 | -156.718 |
reservemutaties | Overheveling budget en bijdrage t.b.v. Klimaatbeleid | -337.098 | -164.368 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -288.953 | -95.100 |
Totaal | -2.511.748 | -2.551.960 | |
Urk verbindt | |||
Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000 | -17.577 | -4.905 | |
reservemutaties | Overheveling Coronabudget t.b.v. extra kosten verkiezingen | -31.067 | -31.067 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. wachtgeld | -68.975 | -68.975 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. garantiebanen en project Plaats en Tijd Onafhankelijk Werken | -120.000 | -120.000 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. kosten Bouwarchief 2021 | -69.000 | -69.000 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. voorziening Generatiepact 2021 | -99.538 | -99.538 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. WW kosten in 2021 | -40.035 | -40.035 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. IBP 2000-2024 | -32.216 | -32.216 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. ZGW DMS koppelingen | -79.200 | -79.200 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. investeringslasten en overbrenging budget kostenplaats Singel | -69.837 | -69.837 |
reservemutaties | Overheveling budget BCF, precario- en toeristenbelastingbelasting | -125.898 | -125.898 |
reservemutaties | Bijdrage t.b.v. nadelig saldo | -634.977 | -634.977 |
reservemutaties | Resultaat boekjaar 2020 | -239.046 | -239.046 |
reservemutaties | Bijdrage krediet Parel van Flevoland en Cofin | 0 | -696.577 |
reservemutaties | Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000 | -14.595 | -19.635 |
Totaal | -1.641.960 | -2.330.905 | |
Totaal baten | -14.844.006 | -25.977.051 | |
Saldo | 9.316.288 | 710.934 | |